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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | 470.00 | 1 405.00 | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 578.00 | 1 373.00 | 9 206.00 | 10 578.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 053.00 | 1 843.00 | 14 210.00 | 16 053.00 |
060 Stock marchandises | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
072 Créances – Autres | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
110 Total général Actif | 71 400.00 | 1 843.00 | 69 556.00 | 71 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 701.00 | | | 106 701.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 712.00 | | | 106 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 665.00 | | | -33 665.00 |
242 Autres charges externes. | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
252 Charges sociales | 656.00 | | | 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 163.00 | | | 128 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 451.00 | | | -21 451.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 910.00 | | | -21 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |