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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 169 863.00 | | 17 169 863.00 | 17 169 863.00 |
AP Constructions | 11 911 883.00 | 242 063.00 | 11 669 820.00 | 11 911 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 081 766.00 | 242 063.00 | 28 839 703.00 | 29 081 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 342.00 | | 310 342.00 | 310 342.00 |
BZ Autres créances | 188 889.00 | | 188 889.00 | 188 889.00 |
CF Disponibilités | 3 212 951.00 | | 3 212 951.00 | 3 212 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 182.00 | | 3 712 182.00 | 3 712 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 929 406.00 | 242 063.00 | 32 687 343.00 | 32 929 406.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 458.00 | | 135 458.00 | 135 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 000.00 | | | 1 243 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 007 000.00 | | | 11 007 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 676.00 | | | -341 676.00 |
DL TOTAL (I) | 11 908 324.00 | | | 11 908 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 300 500.00 | | | 20 300 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 682.00 | | | 218 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
EA Autres dettes | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 779 019.00 | | | 20 779 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 687 343.00 | | | 32 687 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 042.00 | | 174 042.00 | 174 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 042.00 | | 174 042.00 | 174 042.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 119.00 | | | 174 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 795.00 | | | 515 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 676.00 | | | -341 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 081 766.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 081 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 081 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 081 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 349.00 | 45 114.00 | 155 235.00 | 200 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 606.00 | 78 606.00 | | 78 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
UX Autres créances clients | 310 342.00 | 310 342.00 | | 310 342.00 |
VB T. V. A. | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 300 500.00 | | | 20 300 500.00 |
VI Groupe et associés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 300 500.00 | | | 20 300 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 230.00 | 499 230.00 | | 499 230.00 |
VW T.V.A. | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 779 019.00 | 323 284.00 | 155 235.00 | 20 779 019.00 |