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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 502 100.00 | | 502 100.00 | 502 100.00 |
BZ Autres créances | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
CF Disponibilités | 129 366.00 | | 129 366.00 | 129 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 763.00 | | 215 763.00 | 215 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 864.00 | | 717 864.00 | 717 864.00 |
CU Autres participations | 502 100.00 | | 502 100.00 | 502 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
DK Provisions réglementées | 153.00 | | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 263.00 | | | 401 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 016.00 | | | 250 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 009.00 | | | 652 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 864.00 | | | 717 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | | 83 360.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 85 995.00 | 85 995.00 | | 85 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 263.00 | 57 555.00 | 227 994.00 | 401 263.00 |
VI Groupe et associés | 125 016.00 | 125 016.00 | | 125 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 009.00 | 183 301.00 | 311 354.00 | 652 009.00 |