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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 784.00 | | 95 784.00 | 95 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 244.00 | 3 955.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 748.00 | 12 057.00 | 132 691.00 | 144 748.00 |
AX Avances et acomptes | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 313.00 | 12 301.00 | 249 012.00 | 261 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 711.00 | | 74 711.00 | 74 711.00 |
BZ Autres créances | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CF Disponibilités | 185 374.00 | | 185 374.00 | 185 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 497.00 | | 280 497.00 | 280 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 811.00 | 12 301.00 | 529 509.00 | 541 811.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
DL TOTAL (I) | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 216.00 | | | 237 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 526.00 | | | 79 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 097.00 | | | 81 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 773.00 | | | 455 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 509.00 | | | 529 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
UX Autres créances clients | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 063.00 | 34 993.00 | 142 698.00 | 237 063.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 101.00 | 94 101.00 | | 94 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 774.00 | 253 704.00 | 142 698.00 | 455 774.00 |