| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 007.00 | 2 561.00 | 18 446.00 | 21 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 936.00 | 41 677.00 | 139 259.00 | 180 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 943.00 | 44 238.00 | 157 705.00 | 201 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 171 302.00 | | 171 302.00 | 171 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 480.00 | | 186 480.00 | 186 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 423.00 | 44 238.00 | 344 185.00 | 388 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 164.00 | | | 114 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 394.00 | 114 264.00 | | 129 394.00 |
DL TOTAL (I) | 244 658.00 | 115 264.00 | | 244 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 782.00 | 57 987.00 | | 49 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 34 635.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 259.00 | 7 323.00 | | 29 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 693.00 | 5 547.00 | | 19 693.00 |
EA Autres dettes | | 1 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 527.00 | 106 551.00 | | 99 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 185.00 | 221 815.00 | | 344 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 938.00 | | 72 005.00 | 129 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 938.00 | | 72 005.00 | 129 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 832.00 | 30 406.00 | | 13 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 832.00 | 30 406.00 | | 13 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VW T.V.A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |