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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 973.00 | 396.00 | 2 577.00 | 2 973.00 |
AH Fonds commercial | 391 941.00 | | 391 941.00 | 391 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 948.00 | 7 646.00 | 41 302.00 | 48 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 851.00 | 21 559.00 | 160 292.00 | 181 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 014.00 | 29 601.00 | 602 412.00 | 632 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 048.00 | | 495 048.00 | 495 048.00 |
BZ Autres créances | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 547.00 | | 613 547.00 | 613 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 017.00 | 29 601.00 | 1 230 415.00 | 1 260 017.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DL TOTAL (I) | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 618.00 | | | 521 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 012.00 | | | 122 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 625.00 | | | 383 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 839.00 | | | 172 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 094.00 | | | 1 200 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 415.00 | | | 1 230 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 174.00 | | | 757 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 530 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 530 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 522.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 4.00 | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 438.00 | 3.00 | | 48 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 062.00 | 1.00 | | 9 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 355.00 | | | 1 607 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 034.00 | | | 1 604 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 680 914.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 900.00 | 632 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 900.00 | 230 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 063.00 | 462.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 667.00 | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 625.00 | 383 625.00 | | 383 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 495 048.00 | 495 048.00 | | 495 048.00 |
VB T. V. A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 618.00 | 78 699.00 | 322 026.00 | 521 618.00 |
VI Groupe et associés | 122 012.00 | 122 012.00 | | 122 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 389.00 | | | 563 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 798.00 | 560 498.00 | 6 300.00 | 566 798.00 |
VW T.V.A. | 108 378.00 | 108 378.00 | | 108 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 094.00 | 757 174.00 | 322 026.00 | 1 200 094.00 |