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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 075.00 | | 165 075.00 | 165 075.00 |
CF Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 702.00 | | 166 702.00 | 166 702.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DL TOTAL (I) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 295.00 | | | 86 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 802.00 | | | 144 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 702.00 | | | 166 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |