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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 653.00 | 4 139.00 | 35 514.00 | 39 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 653.00 | 4 139.00 | 35 514.00 | 39 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
060 Stock marchandises | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 014.00 | 1 065.00 | 79 949.00 | 81 014.00 |
072 Créances – Autres | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
084 Disponibilités | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 104.00 | 1 065.00 | 164 039.00 | 165 104.00 |
110 Total général Actif | 204 757.00 | 5 204.00 | 199 553.00 | 204 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 837.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 065.00 | | | 1 065.00 |