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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 39.00 | 662.00 | 701.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577.00 | 169.00 | 3 408.00 | 3 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 160.00 | 2 720.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 158.00 | 368.00 | 151 790.00 | 152 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 98 048.00 | | 98 048.00 | 98 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 565.00 | | 169 565.00 | 169 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 722.00 | 368.00 | 321 355.00 | 321 722.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
DL TOTAL (I) | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 359.00 | | | 146 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 255.00 | | | 110 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 788.00 | | | 294 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 355.00 | | | 321 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 425.00 | | | 170 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 368.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 359.00 | 21 997.00 | 88 827.00 | 146 359.00 |
VI Groupe et associés | 110 255.00 | 110 255.00 | | 110 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
VW T.V.A. | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 788.00 | 170 425.00 | 88 827.00 | 294 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
ST Autres comptes | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
YT Sous‐traitance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823.00 | | | 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 808.00 | | | 36 808.00 |