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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 972.00 | 73.00 | 3 899.00 | 3 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 516.00 | 732.00 | 17 784.00 | 18 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457.00 | 140.00 | 2 317.00 | 2 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 278.00 | | 88 278.00 | 88 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 223.00 | 945.00 | 112 278.00 | 113 223.00 |
BT Marchandises | 1 628 490.00 | | 1 628 490.00 | 1 628 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 134.00 | | 91 134.00 | 91 134.00 |
BZ Autres créances | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
CF Disponibilités | 751 228.00 | | 751 228.00 | 751 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 968.00 | | 2 613 968.00 | 2 613 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 191.00 | 945.00 | 2 726 246.00 | 2 727 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 608.00 | | | 331 608.00 |
DL TOTAL (I) | 371 608.00 | | | 371 608.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 086.00 | | | 303 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 009.00 | | | 986 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 381.00 | | | 283 381.00 |
EA Autres dettes | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 638.00 | | | 2 354 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 246.00 | | | 2 726 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 146.00 | | | 1 345 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 223.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 009.00 | 986 009.00 | | 986 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 412.00 | 116 412.00 | | 116 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 107 993.00 | 107 993.00 | | 107 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 356.00 | 68 864.00 | 233 492.00 | 302 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 111 000.00 | | | 1 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 250.00 | 234 250.00 | | 234 250.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 313.00 | 1 344 821.00 | 233 492.00 | 2 354 313.00 |