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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 378 117.00 | 5 990.00 | 61 372 127.00 | 61 378 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 242 391.00 | 1 017 294.00 | 225 097.00 | 1 242 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 295 847.00 | 27 523 157.00 | 13 772 690.00 | 41 295 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 422 806.00 | | 78 422 806.00 | 78 422 806.00 |
BT Marchandises | 2 024 057.00 | | 2 024 057.00 | 2 024 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 181.00 | | 281 181.00 | 281 181.00 |
BZ Autres créances | 1 081 088.00 | | 1 081 088.00 | 1 081 088.00 |
CF Disponibilités | 2 330 981.00 | | 2 330 981.00 | 2 330 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 934.00 | | 3 730 934.00 | 3 730 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 153 740.00 | | 82 153 740.00 | 82 153 740.00 |
CU Autres participations | 78 408 806.00 | | 78 408 806.00 | 78 408 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 660 080.00 | | | 4 660 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 639 920.00 | | | 18 639 920.00 |
DG Autres réserves | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 552.00 | | | -435 552.00 |
DL TOTAL (I) | 22 864 447.00 | | | 22 864 447.00 |
DP Provisions pour risques | 2 540 393.00 | | | 2 540 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 540 393.00 | | | 2 540 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710 853.00 | | | 3 710 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 086.00 | | | 243 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 133.00 | | | 171 133.00 |
EA Autres dettes | 53 549 606.00 | | | 53 549 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 614 613.00 | | | 1 614 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 289 293.00 | | | 59 289 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 153 740.00 | | | 82 153 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 138 353.00 | | | 13 138 353.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 300 432.00 | | | 300 432.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -582 041.00 | | | -582 041.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 253 007.00 | | | 253 007.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 253 007.00 | | | 253 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 883 533.00 | |
FG Production vendue services | 196 755.00 | | 196 755.00 | 196 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 755.00 | | 196 755.00 | 196 755.00 |
FQ Autres produits | | | 3 060 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 274 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 886.00 | |
GE Autres charges | | | 288 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 853.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 296 072.00 | | | -1 296 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 755.00 | | | 196 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 308.00 | | | 632 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 552.00 | | | -435 552.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -582 041.00 | | | -582 041.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -582 041.00 | | | -582 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 087.00 | 243 087.00 | | 243 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 133.00 | 171 133.00 | | 171 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 260 460.00 | 11 109 520.00 | 46 150 940.00 | 57 260 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 614 614.00 | 179 399.00 | 1 435 215.00 | 1 614 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 182.00 | 281 182.00 | | 281 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 088.00 | 1 081 088.00 | | 1 081 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 270.00 | 1 362 270.00 | 14 000.00 | 1 376 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 289 293.00 | 13 138 353.00 | 47 586 155.00 | 59 289 293.00 |