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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 6.00 | 574.00 | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 982.00 | 10 296.00 | 121 686.00 | 131 982.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 262.00 | 10 302.00 | 747 960.00 | 758 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
072 Créances – Autres | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
084 Disponibilités | 56 861.00 | | 56 861.00 | 56 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 699.00 | | 76 699.00 | 76 699.00 |
110 Total général Actif | 834 962.00 | 10 302.00 | 824 660.00 | 834 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 608 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 778 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 759 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 437 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 561 251.00 | | | 561 251.00 |
230 Autres produits | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 188.00 | | | 591 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 773.00 | | | 221 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 349.00 | | | 177 349.00 |
252 Charges sociales | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 675.00 | | | 529 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
294 Charges financières | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 925.00 | | | 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 759 037.00 | | | 759 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 775.00 | | | 775.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 756.00 | | | 756.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -756.00 | | | -756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 841.00 | | | 24 841.00 |