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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 277.00 | 668.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 582.00 | 7 172.00 | 27 410.00 | 34 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 194.00 | 7 449.00 | 28 745.00 | 36 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
BN En cours de production de biens | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 041.00 | | 344 041.00 | 344 041.00 |
BZ Autres créances | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 113 061.00 | | 113 061.00 | 113 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 331.00 | | 581 331.00 | 581 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 524.00 | 7 449.00 | 610 075.00 | 617 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
DL TOTAL (I) | 220 979.00 | | | 220 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 657.00 | | | 285 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 097.00 | | | 389 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 075.00 | | | 610 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 097.00 | | | 389 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 619.00 | | 1 797 619.00 | 1 797 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 619.00 | | 1 797 619.00 | 1 797 619.00 |
FM Production stockée | | | 14 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 823.00 | | | 1 826 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 845.00 | | | 1 815 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 194.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 657.00 | 285 657.00 | | 285 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 344 041.00 | 344 041.00 | | 344 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 672.00 | 415 006.00 | 667.00 | 415 672.00 |
VW T.V.A. | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 097.00 | 389 097.00 | | 389 097.00 |