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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179.00 | 333.00 | 1 846.00 | 2 179.00 |
BZ Autres créances | 676 315.00 | | 676 315.00 | 676 315.00 |
CF Disponibilités | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 690 949.00 | | 690 949.00 | 690 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 128.00 | 333.00 | 692 795.00 | 693 128.00 |
CU Autres participations | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 514.00 | | | -7 514.00 |
DL TOTAL (I) | -6 514.00 | | | -6 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 294.00 | | | 697 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 309.00 | | | 699 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 795.00 | | | 692 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 697 294.00 | | | 697 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 514.00 | | | -7 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 333.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VC Groupe et associés | 674 759.00 | 674 759.00 | | 674 759.00 |
VI Groupe et associés | 697 294.00 | 697 294.00 | | 697 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 315.00 | 676 315.00 | | 676 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 309.00 | 699 309.00 | | 699 309.00 |