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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900 000.00 | 1 500.00 | 898 500.00 | 900 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 667.00 | 167.00 | 350 500.00 | 350 667.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 256 067.00 | 1 667.00 | 1 254 400.00 | 1 256 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 365.00 | 191 551.00 | -147 186.00 | 44 365.00 |
072 Créances – Autres | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
084 Disponibilités | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 782.00 | 191 551.00 | -107 769.00 | 83 782.00 |
110 Total général Actif | 1 339 849.00 | 193 218.00 | 1 146 631.00 | 1 339 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 292 388.00 | |
172 Autres dettes | | | 446 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 738 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 146 631.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 256 066.00 | | | 1 256 066.00 |