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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 009.00 | 11 025.00 | 41 984.00 | 53 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 970.00 | 2 540.00 | 99 430.00 | 101 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 435.00 | 13 565.00 | 1 104 870.00 | 1 118 435.00 |
BT Marchandises | 360 027.00 | | 360 027.00 | 360 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 993.00 | 21 055.00 | 668 937.00 | 689 993.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 218.00 | | 600 218.00 | 600 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 218.00 | | 600 218.00 | 600 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 598 905.00 | | | 598 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 860.00 | | | 1 006 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 067.00 | | | 125 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 519.00 | | | 200 519.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 218.00 | | | 600 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 904.00 | | 1 611 904.00 | 1 611 904.00 |
FG Production vendue services | 540 184.00 | | 540 184.00 | 540 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 089.00 | | 2 152 089.00 | 2 152 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 055.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 255.00 | | | 2 261 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 145 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 614.00 | 1 118 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 614.00 | 154 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 565.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UX Autres créances clients | 647 882.00 | 647 882.00 | | 647 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 860.00 | 158 404.00 | 643 850.00 | 1 006 860.00 |
VI Groupe et associés | 125 067.00 | 125 067.00 | | 125 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 139.00 | | | 118 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 688.00 | 768 688.00 | | 768 688.00 |
VW T.V.A. | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |