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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 464.00 | 3 903.00 | 95 561.00 | 99 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 959.00 | 3 903.00 | 4 005 056.00 | 4 008 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
BZ Autres créances | 308 469.00 | | 308 469.00 | 308 469.00 |
CF Disponibilités | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 940.00 | | 326 940.00 | 326 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 899.00 | 3 903.00 | 4 331 997.00 | 4 335 899.00 |
CU Autres participations | 3 909 495.00 | | 3 909 495.00 | 3 909 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 901 200.00 | | | 3 901 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
DK Provisions réglementées | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 963 913.00 | | | 3 963 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 442.00 | | | 96 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 785.00 | | | 264 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 084.00 | | | 368 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 997.00 | | | 4 331 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 986.00 | | | 290 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | | | 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 049.00 | | | 81 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 008 959.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 008 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 903.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 442.00 | 19 344.00 | 77 098.00 | 96 442.00 |
VI Groupe et associés | 264 785.00 | 264 785.00 | | 264 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 733.00 | 324 733.00 | | 324 733.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 084.00 | 290 986.00 | 77 098.00 | 368 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
ST Autres comptes | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27.00 | | | 27.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 746.00 | | | 11 746.00 |