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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928 498.00 | 25 320.00 | 2 903 178.00 | 2 928 498.00 |
BZ Autres créances | 280 646.00 | | 280 646.00 | 280 646.00 |
CF Disponibilités | 254 642.00 | | 254 642.00 | 254 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 848.00 | 25 320.00 | 3 453 528.00 | 3 478 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 792.00 | 25 320.00 | 3 455 472.00 | 3 480 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
DL TOTAL (I) | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 316.00 | | | 128 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 316.00 | | | 128 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 464.00 | | | 1 279 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 831.00 | | | 446 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 290.00 | | | 652 290.00 |
EA Autres dettes | 806 827.00 | | | 806 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 414.00 | | | 3 252 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 472.00 | | | 3 455 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 240 176.00 | | | 3 240 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 345 827.00 | 4 600.00 | 2 350 427.00 | 2 345 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 827.00 | 4 600.00 | 2 350 427.00 | 2 345 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 320.00 | |
GE Autres charges | | | -3 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 975.00 | | | -13 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 109.00 | | | 2 360 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 368.00 | | | 2 285 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 316.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 25 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 831.00 | 446 831.00 | | 446 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 607.00 | 188 607.00 | | 188 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 585.00 | 379 585.00 | | 379 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 827.00 | 806 827.00 | | 806 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 498.00 | 2 928 498.00 | | 2 928 498.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 266 412.00 | 266 412.00 | | 266 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 464.00 | 1 279 464.00 | | 1 279 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 084.00 | 3 223 140.00 | 1 944.00 | 3 225 084.00 |
VW T.V.A. | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 176.00 | 3 240 176.00 | | 3 240 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
ST Autres comptes | 144 029.00 | | | 144 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 465.00 | | | 258 465.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |