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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 60.00 | 213.00 | 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 445.00 | | 1 290 445.00 | 1 290 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 729.00 | 4 364.00 | 18 364.00 | 22 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 847.00 | 17 691.00 | 120 155.00 | 137 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 395.00 | 22 116.00 | 1 429 279.00 | 1 451 395.00 |
BT Marchandises | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 111 675.00 | | 111 675.00 | 111 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 168.00 | | 444 168.00 | 444 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 564.00 | 22 116.00 | 1 873 448.00 | 1 895 564.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 971.00 | | | 137 971.00 |
DL TOTAL (I) | 147 971.00 | | | 147 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 863.00 | | | 1 074 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 428.00 | | | 544 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 476.00 | | | 1 725 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 448.00 | | | 1 873 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 613.00 | | | 804 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 796.00 | | 75 680.00 | 97 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 736.00 | | 75 680.00 | 97 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 864.00 | 154 000.00 | 626 865.00 | 1 074 864.00 |
VI Groupe et associés | 544 429.00 | 544 429.00 | | 544 429.00 |
VP Divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 478.00 | 804 614.00 | 626 865.00 | 1 725 478.00 |