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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 4 133.00 | 28 867.00 | 33 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 938.00 | 4 133.00 | 44 805.00 | 48 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
072 Créances – Autres | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
084 Disponibilités | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
110 Total général Actif | 107 224.00 | 4 133.00 | 103 091.00 | 107 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 444.00 | | | 196 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 444.00 | | | 196 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 732.00 | | | 130 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 251.00 | | | -16 251.00 |
242 Autres charges externes. | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
252 Charges sociales | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
262 Autres charges | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 015.00 | | | 196 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 429.00 | | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 308.00 | | | 11 308.00 |