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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 173.00 | | 623 173.00 | 623 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 380 076.00 | | 380 076.00 | 380 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 633.00 | | 1 014 633.00 | 1 014 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 633.00 | | 1 014 633.00 | 1 014 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 695.00 | | | 136 695.00 |
DL TOTAL (I) | 146 695.00 | | | 146 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 814.00 | | | 349 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 938.00 | | | 867 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 633.00 | | | 1 014 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 814.00 | | | 349 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 814.00 | 349 814.00 | | 349 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 938.00 | 867 938.00 | | 867 938.00 |