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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 709 000.00 | 4 246.00 | 704 753.00 | 709 000.00 |
AP Constructions | 6 381 000.00 | 61 151.00 | 6 319 848.00 | 6 381 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 090 500.00 | 65 397.00 | 7 025 102.00 | 7 090 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
BZ Autres créances | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CF Disponibilités | 235 308.00 | | 235 308.00 | 235 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 042.00 | | 288 042.00 | 288 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 378 542.00 | 65 397.00 | 7 313 144.00 | 7 378 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 512.00 | | | 378 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 293.00 | | | -439 293.00 |
DL TOTAL (I) | -60 781.00 | | | -60 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 229 373.00 | | | 7 229 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 563.00 | | | 136 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 373 925.00 | | | 7 373 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 144.00 | | | 7 313 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 785.00 | | | 604 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 823.00 | | 145 823.00 | 145 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 823.00 | | 145 823.00 | 145 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 823.00 | | | 145 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 116.00 | | | 585 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 293.00 | | | -439 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 090 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 090 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 381 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 381 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 398.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 649.00 | 128 649.00 | | 128 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UX Autres créances clients | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 229 374.00 | 460 234.00 | 1 865 881.00 | 7 229 374.00 |
VI Groupe et associés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300 000.00 | | | 7 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 373 926.00 | 604 786.00 | 1 865 881.00 | 7 373 926.00 |