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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 322.00 | 478.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 058.00 | 6 526.00 | 16 532.00 | 23 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 580.00 | 5 385.00 | 5 195.00 | 10 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 453.00 | 12 233.00 | 352 220.00 | 364 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CF Disponibilités | 219 859.00 | | 219 859.00 | 219 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 463.00 | | 233 463.00 | 233 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 915.00 | 12 233.00 | 585 682.00 | 597 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 656.00 | | | 146 656.00 |
DL TOTAL (I) | 156 656.00 | | | 156 656.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 323 480.00 | | | 323 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 026.00 | | | 429 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 682.00 | | | 585 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 286.00 | 53.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 964.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 320.00 | 87 320.00 | | 87 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 480.00 | 53 870.00 | 218 739.00 | 323 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 026.00 | 159 417.00 | 218 739.00 | 429 026.00 |