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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 100 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 360.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 845.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 140 845.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 171.00 | -1 471.00 | | 47 171.00 |
DL TOTAL (I) | 45 899.00 | -1 271.00 | | 45 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 766.00 | 2 260.00 | | 94 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 780.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 946.00 | 3 040.00 | | 94 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 845.00 | 1 769.00 | | 140 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025.00 | 1 471.00 | | 5 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 171.00 | -1 471.00 | | 47 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660.00 | | 100 000.00 | 1 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | 100 000.00 | | 1 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 660.00 | 100 000.00 | | 1 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 100 000.00 | 1 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 251.00 | 12 737.00 | 71 671.00 | 94 251.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 946.00 | 13 432.00 | 71 671.00 | 94 946.00 |