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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 368.00 | 1 282.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 821 066.00 | | 821 066.00 | 821 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 107.00 | 4 293.00 | 55 814.00 | 60 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 688.00 | 9 553.00 | 136 135.00 | 145 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 690.00 | 14 213.00 | 1 014 477.00 | 1 028 690.00 |
BT Marchandises | 395 738.00 | | 395 738.00 | 395 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
BZ Autres créances | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CF Disponibilités | 247 650.00 | | 247 650.00 | 247 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 257.00 | | 700 257.00 | 700 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 947.00 | 14 213.00 | 1 714 734.00 | 1 728 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
DL TOTAL (I) | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 724.00 | | | 1 163 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 875.00 | | | 181 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 151.00 | | | 303 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 007.00 | | | 1 682 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 734.00 | | | 1 714 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 580.00 | | | 622 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 028 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 213.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 151.00 | 303 151.00 | | 303 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VB T. V. A. | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 724.00 | 104 297.00 | 419 387.00 | 1 163 724.00 |
VI Groupe et associés | 181 875.00 | 181 875.00 | | 181 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 213 209.00 | | | 1 213 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 007.00 | 622 580.00 | 419 387.00 | 1 682 007.00 |