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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 336.00 | | 2 417 336.00 | 2 417 336.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 89 111.00 | | 89 111.00 | 89 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 631.00 | | 93 631.00 | 93 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 967.00 | | 2 510 967.00 | 2 510 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 379 836.00 | | 2 379 836.00 | 2 379 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
DL TOTAL (I) | 439 974.00 | | | 439 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 477.00 | | | 2 067 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 993.00 | | | 2 070 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 967.00 | | | 2 510 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 088.00 | | | 196 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 477.00 | 192 572.00 | 1 297 647.00 | 2 067 477.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 055 000.00 | | | 2 055 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 019.00 | 4 519.00 | 37 500.00 | 42 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 993.00 | 196 088.00 | 1 297 647.00 | 2 070 993.00 |