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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 576 001.00 | 28 325.00 | 547 677.00 | 576 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 363.00 | 14 439.00 | 92 924.00 | 107 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 009.00 | 32 835.00 | 398 173.00 | 431 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 384.00 | | 84 384.00 | 84 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 072.00 | 75 599.00 | 1 128 473.00 | 1 204 072.00 |
BT Marchandises | 2 249 038.00 | | 2 249 038.00 | 2 249 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
BZ Autres créances | 822 196.00 | | 822 196.00 | 822 196.00 |
CF Disponibilités | 73 889.00 | | 73 889.00 | 73 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 485.00 | | 3 186 485.00 | 3 186 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 557.00 | 75 599.00 | 4 314 958.00 | 4 390 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 960.00 | | | 377 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
DL TOTAL (I) | 450 893.00 | | | 450 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 786.00 | | | 1 571 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 736.00 | | | 263 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 932.00 | | | 1 562 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
EA Autres dettes | 304 728.00 | | | 304 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 065.00 | | | 3 864 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 958.00 | | | 4 314 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 277.00 | | | 2 374 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 852 129.00 | | 2 852 129.00 | 2 852 129.00 |
FG Production vendue services | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 453.00 | | 2 853 453.00 | 2 853 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 301 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 249 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 160.00 | | | 352 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 160.00 | | | 352 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 160.00 | | | 352 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 189.00 | | | 3 230 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 256.00 | | | 3 157 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 204 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 204 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 119 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84 789.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 932.00 | 1 562 932.00 | | 1 562 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 728.00 | 304 728.00 | | 304 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
UX Autres créances clients | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VB T. V. A. | 485 902.00 | 485 902.00 | | 485 902.00 |
VC Groupe et associés | 275 964.00 | 275 964.00 | | 275 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 522.00 | 264 522.00 | | 264 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 000.00 | 81 212.00 | 974 044.00 | 1 571 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 571 000.00 | | | 1 571 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 246.00 | 947 941.00 | 305.00 | 948 246.00 |
VW T.V.A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 065.00 | 2 374 277.00 | 974 044.00 | 3 864 065.00 |