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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
AP Constructions | 218 372.00 | 6 889.00 | 211 483.00 | 218 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 770.00 | 49 533.00 | 4 236.00 | 53 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 750.00 | 338 342.00 | 172 408.00 | 510 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 325.00 | 443 598.00 | 388 727.00 | 832 325.00 |
BT Marchandises | 934 623.00 | | 934 623.00 | 934 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 402.00 | | 117 402.00 | 117 402.00 |
BZ Autres créances | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
CF Disponibilités | 1 103 435.00 | | 1 103 435.00 | 1 103 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 878.00 | | 2 233 878.00 | 2 233 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 203.00 | 443 598.00 | 2 622 605.00 | 3 066 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 413.00 | | | 268 413.00 |
DL TOTAL (I) | 318 413.00 | | | 318 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 436.00 | | | 1 867 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 849.00 | | | 386 849.00 |
EA Autres dettes | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 192.00 | | | 2 304 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 605.00 | | | 2 622 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 192.00 | | | 2 304 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 832 325.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 443 598.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 394 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 436.00 | 1 867 436.00 | | 1 867 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 735.00 | 131 735.00 | | 131 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 117 402.00 | 117 402.00 | | 117 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 420.00 | 196 420.00 | | 196 420.00 |
VW T.V.A. | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 192.00 | 2 304 192.00 | | 2 304 192.00 |