| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 811.00 | | 102 811.00 | 102 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 227.00 | 1 332.00 | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 911.00 | 1 599.00 | 18 312.00 | 19 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 081.00 | 1 826.00 | 124 255.00 | 126 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BT Marchandises | 248 692.00 | | 248 692.00 | 248 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
BZ Autres créances | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
CF Disponibilités | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 879.00 | | 383 879.00 | 383 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 959.00 | 1 826.00 | 508 133.00 | 509 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DL TOTAL (I) | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 159.00 | | | 341 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 003.00 | | | 74 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
EA Autres dettes | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 323.00 | | | 466 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 133.00 | | | 508 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 826.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VB T. V. A. | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
VI Groupe et associés | 341 159.00 | 341 159.00 | | 341 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 827.00 | 114 027.00 | 1 800.00 | 115 827.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 324.00 | 466 324.00 | | 466 324.00 |