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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 501 290.00 | | 10 501 290.00 | 10 501 290.00 |
BZ Autres créances | 204 342.00 | | 204 342.00 | 204 342.00 |
CF Disponibilités | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 705.00 | | 268 705.00 | 268 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 995.00 | | 10 769 995.00 | 10 769 995.00 |
CU Autres participations | 10 501 290.00 | | 10 501 290.00 | 10 501 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 499 760.00 | | | 10 499 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
DK Provisions réglementées | 485.00 | | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 10 576 318.00 | | | 10 576 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 716.00 | | | 150 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 677.00 | | | 193 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 769 995.00 | | | 10 769 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 677.00 | | | 193 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 087.00 | | | -75 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 810.00 | | | 165 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 672.00 | | | 88 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 501 290.00 | | | 10 501 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 501 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 501 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 501 290.00 | | | 10 501 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179.00 | 306.00 | | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | 306.00 | | 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VC Groupe et associés | 158 168.00 | 158 168.00 | | 158 168.00 |
VI Groupe et associés | 150 716.00 | 150 716.00 | | 150 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 342.00 | 204 342.00 | | 204 342.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 677.00 | 193 677.00 | | 193 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
ST Autres comptes | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |