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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 620 000.00 | 29 649.00 | 1 590 351.00 | 1 620 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | 29 649.00 | 1 770 351.00 | 1 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 760.00 | | 107 760.00 | 107 760.00 |
BZ Autres créances | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CF Disponibilités | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 451.00 | | 145 451.00 | 145 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 451.00 | 29 649.00 | 1 915 802.00 | 1 945 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 307.00 | | | -152 307.00 |
DL TOTAL (I) | -151 307.00 | | | -151 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 768.00 | | | 2 046 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 110.00 | | | 2 067 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 802.00 | | | 1 915 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 107.00 | | | 242 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 307.00 | | | -152 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
VB T. V. A. | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 017 154.00 | | | 2 017 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 145.00 | 122 145.00 | | 122 145.00 |
VW T.V.A. | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 110.00 | 20 342.00 | 29 614.00 | 2 067 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 986.00 | | | 141 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
ST Autres comptes | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 986.00 | | | 141 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 279.00 | | | 66 279.00 |