| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 268.00 | 3 035.00 | 15 233.00 | 18 268.00 |
AX Avances et acomptes | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 279.00 | 3 035.00 | 1 557 244.00 | 1 560 279.00 |
BT Marchandises | 183 035.00 | | 183 035.00 | 183 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 879.00 | | 62 879.00 | 62 879.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CF Disponibilités | 221 896.00 | | 221 896.00 | 221 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 579.00 | | 505 579.00 | 505 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 857.00 | 3 035.00 | 2 062 823.00 | 2 065 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 056.00 | | | 270 056.00 |
DL TOTAL (I) | 290 056.00 | | | 290 056.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 507.00 | | | 1 327 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 490.00 | | | 125 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 767.00 | | | 1 772 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 823.00 | | | 2 062 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 573.00 | | | 280 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 560 279.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 035.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 490.00 | 125 490.00 | | 125 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
UX Autres créances clients | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 507.00 | 117 885.00 | 476 189.00 | 1 327 507.00 |
VI Groupe et associés | 82 573.00 | | 2 573.00 | 82 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 644 000.00 | | | 1 644 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 693.00 | 75 836.00 | 857.00 | 76 693.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 767.00 | 280 573.00 | 478 761.00 | 1 772 767.00 |