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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472.00 | 1 096.00 | 375.00 | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 063.00 | 45 348.00 | 65 715.00 | 111 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 535.00 | 46 444.00 | 366 090.00 | 412 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 680.00 | | 154 680.00 | 154 680.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CF Disponibilités | 238 697.00 | | 238 697.00 | 238 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 757.00 | | 411 757.00 | 411 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 291.00 | 46 444.00 | 777 847.00 | 824 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 700.00 | | | 499 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 295.00 | | | 144 295.00 |
DL TOTAL (I) | 643 995.00 | | | 643 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 423.00 | | | 123 423.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 851.00 | | | 133 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 847.00 | | | 777 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 851.00 | | | 133 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 765.00 | | 755 765.00 | 755 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 765.00 | | 755 765.00 | 755 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 539.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 829.00 | | | 785 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 534.00 | | | 641 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 295.00 | | | 144 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 437 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 448.00 | 412 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 448.00 | 112 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 982.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 298.00 | 17 539.00 | 13 393.00 | 42 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 298.00 | 17 539.00 | 13 393.00 | 42 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 060.00 | 173 060.00 | | 173 060.00 |
VW T.V.A. | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 453.00 | 133 453.00 | | 133 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
ST Autres comptes | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
YW Taxe professionnelle | -2.00 | | | -2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 017.00 | | | 151 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 817.00 | | | 62 817.00 |