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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AP Constructions | 296 781.00 | 20 567.00 | 276 214.00 | 296 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 218.00 | 56 416.00 | 17 801.00 | 74 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 915.00 | 184 278.00 | 56 636.00 | 240 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 218.00 | 261 262.00 | 351 955.00 | 613 218.00 |
BT Marchandises | 873 406.00 | | 873 406.00 | 873 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BZ Autres créances | 1 164 792.00 | | 1 164 792.00 | 1 164 792.00 |
CF Disponibilités | 339 337.00 | | 339 337.00 | 339 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 414.00 | | 2 393 414.00 | 2 393 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 632.00 | 261 262.00 | 2 745 370.00 | 3 006 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 000.00 | | | 889 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164.00 | | | -164.00 |
DL TOTAL (I) | 888 835.00 | | | 888 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 189.00 | | | 654 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 170.00 | | | 859 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 227.00 | | | 317 227.00 |
EA Autres dettes | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 534.00 | | | 1 856 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 370.00 | | | 2 745 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 534.00 | | | 1 856 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 263.00 | | 808 263.00 | 808 263.00 |
FG Production vendue services | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 568.00 | | 808 568.00 | 808 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -226.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 034.00 | | | 815 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 198.00 | | | 815 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164.00 | | | -164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 170.00 | 859 170.00 | | 859 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 896.00 | 87 896.00 | | 87 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 174 991.00 | 174 991.00 | | 174 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 654 190.00 | 654 190.00 | | 654 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 268.00 | 917 268.00 | | 917 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 971.00 | 1 109 971.00 | | 1 109 971.00 |
VW T.V.A. | 123 391.00 | 123 391.00 | | 123 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 535.00 | 1 844 535.00 | | 1 844 535.00 |