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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 144.00 | | 265 144.00 | 265 144.00 |
BZ Autres créances | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 605.00 | | 299 605.00 | 299 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
CU Autres participations | 250 950.00 | | 250 950.00 | 250 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 289.00 | | | -4 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 510.00 | -4 289.00 | | 38 510.00 |
DL TOTAL (I) | 284 221.00 | 245 712.00 | | 284 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 884.00 | 21 869.00 | | 13 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 419.00 | | 1 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 384.00 | 25 239.00 | | 15 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 605.00 | 270 950.00 | | 299 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -239.00 | | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612.00 | 4 289.00 | | 1 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 510.00 | -4 289.00 | | 38 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 950.00 | | 14 194.00 | 250 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 950.00 | | 14 194.00 | 250 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VI Groupe et associés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |