| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 2 890.00 | 27 110.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 332.00 | 2 855.00 | 16 477.00 | 19 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 044.00 | 39 989.00 | 379 055.00 | 419 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 709.00 | 45 734.00 | 430 975.00 | 476 709.00 |
BT Marchandises | 666 103.00 | 15 231.00 | 650 871.00 | 666 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BZ Autres créances | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
CF Disponibilités | 912 930.00 | | 912 930.00 | 912 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 724.00 | 15 231.00 | 1 668 493.00 | 1 683 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 433.00 | 60 965.00 | 2 099 467.00 | 2 160 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DL TOTAL (I) | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 010.00 | | | 651 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 942.00 | | | 967 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 972.00 | | | 393 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 957.00 | | | 2 076 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 467.00 | | | 2 099 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 422.00 | | | 538 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 476 709.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 734.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 844.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 231.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 231.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 972.00 | 393 972.00 | | 393 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 79 407.00 | 432 365.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 967 942.00 | | | 967 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 024.00 | 104 691.00 | 8 333.00 | 113 024.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 801.00 | 538 267.00 | 432 365.00 | 2 076 801.00 |