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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 92 445.00 | 4 778.00 | 87 667.00 | 92 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 652.00 | 208 825.00 | 603 827.00 | 812 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 867.00 | 34 475.00 | 62 392.00 | 96 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 964.00 | 248 078.00 | 853 886.00 | 1 101 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 707.00 | | 159 707.00 | 159 707.00 |
BZ Autres créances | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
CF Disponibilités | 112 414.00 | | 112 414.00 | 112 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 247.00 | | 323 247.00 | 323 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 211.00 | 248 078.00 | 1 177 133.00 | 1 425 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 296.00 | | | 253 296.00 |
DL TOTAL (I) | 261 673.00 | | | 261 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 796.00 | | | 596 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 882.00 | | | 162 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 071.00 | | | 124 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 460.00 | | | 915 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 133.00 | | | 1 177 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 886.00 | | | 494 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 289 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 558.00 | 1 101 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 558.00 | 1 001 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 292 278.00 | 44 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 292 278.00 | 44 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 784.00 | 87 784.00 | | 87 784.00 |
UX Autres créances clients | 159 707.00 | 159 707.00 | | 159 707.00 |
VB T. V. A. | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 195.00 | 175 621.00 | 415 916.00 | 596 195.00 |
VI Groupe et associés | 162 882.00 | 162 882.00 | | 162 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 045 853.00 | | | 1 045 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 658.00 | | | 449 658.00 |
VP Divers | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 833.00 | 210 833.00 | | 210 833.00 |
VW T.V.A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 460.00 | 494 886.00 | 415 916.00 | 915 460.00 |