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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 051.00 | 298.00 | 10 753.00 | 11 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 665.00 | 13 797.00 | 87 868.00 | 101 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 136.00 | 14 095.00 | 546 041.00 | 560 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 517.00 | | 90 517.00 | 90 517.00 |
BZ Autres créances | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CF Disponibilités | 113 957.00 | | 113 957.00 | 113 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 425.00 | | 241 425.00 | 241 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 561.00 | 14 095.00 | 787 466.00 | 801 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 336.00 | | | 96 336.00 |
DL TOTAL (I) | 106 336.00 | | | 106 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 332.00 | | | 275 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 306.00 | | | 286 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 130.00 | | | 681 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 466.00 | | | 787 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 130.00 | | | 681 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 578 136.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 560 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 112 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 901.00 | 1 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 901.00 | 1 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 000.00 | 36 000.00 | 180 000.00 | 229 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 90 517.00 | 90 517.00 | | 90 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 332.00 | 47 985.00 | 178 370.00 | 275 332.00 |
VI Groupe et associés | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 004.00 | 121 004.00 | | 121 004.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 130.00 | 260 783.00 | 358 370.00 | 681 130.00 |