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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 609.00 | 7 059.00 | 22 551.00 | 29 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 035.00 | 38 361.00 | 86 674.00 | 125 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 860.00 | 45 420.00 | 159 440.00 | 204 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 788.00 | | 127 788.00 | 127 788.00 |
BZ Autres créances | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CF Disponibilités | 233 524.00 | | 233 524.00 | 233 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 424.00 | | 390 424.00 | 390 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 283.00 | 45 420.00 | 549 863.00 | 595 283.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 476.00 | | | 154 476.00 |
DL TOTAL (I) | 160 476.00 | | | 160 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 044.00 | | | 225 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 387.00 | | | 389 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 863.00 | | | 549 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 204 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 154 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 657.00 | 1 238.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 657.00 | 1 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 127 788.00 | 127 788.00 | | 127 788.00 |
VB T. V. A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 044.00 | 36 372.00 | 155 979.00 | 225 044.00 |
VI Groupe et associés | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 823.00 | 140 623.00 | 200.00 | 140 823.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 387.00 | 36 372.00 | 320 322.00 | 389 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
ST Autres comptes | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
YT Sous‐traitance | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 127.00 | | | 140 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 093.00 | | | 110 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |