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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 188.00 | | 366 188.00 | 366 188.00 |
CF Disponibilités | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 236.00 | | 419 236.00 | 419 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
CU Autres participations | 300 050.00 | | 300 050.00 | 300 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 453.00 | 76 762.00 | | 41 453.00 |
DL TOTAL (I) | 418 214.00 | 376 762.00 | | 418 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 2 356.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022.00 | 2 406.00 | | 1 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 236.00 | 379 168.00 | | 419 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022.00 | 2 406.00 | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 505.00 | 84 987.00 | | 42 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052.00 | 8 226.00 | | 1 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 453.00 | 76 762.00 | | 41 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 050.00 | | 66 138.00 | 300 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 050.00 | | 66 138.00 | 300 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |