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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 626.00 | | 103 626.00 | 103 626.00 |
BZ Autres créances | 118 277.00 | | 118 277.00 | 118 277.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 384.00 | | 118 384.00 | 118 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 010.00 | | 222 010.00 | 222 010.00 |
CU Autres participations | 102 599.00 | | 102 599.00 | 102 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DL TOTAL (I) | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 820.00 | | | 135 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 666.00 | | | 194 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 010.00 | | | 222 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 523.00 | | | 146 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 626.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 103 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 118 277.00 | 118 277.00 | | 118 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 931.00 | 9 788.00 | 40 356.00 | 57 931.00 |
VI Groupe et associés | 135 820.00 | 135 820.00 | | 135 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 277.00 | 118 277.00 | | 118 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 666.00 | 146 523.00 | 40 356.00 | 194 666.00 |