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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 982.00 | 916.00 | 5 066.00 | 5 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 817.00 | 8 667.00 | 46 150.00 | 54 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 692.00 | 9 582.00 | 361 110.00 | 370 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 245.00 | 7 371.00 | 34 874.00 | 42 245.00 |
BT Marchandises | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 910.00 | | 203 910.00 | 203 910.00 |
BZ Autres créances | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
CF Disponibilités | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 294.00 | 7 371.00 | 347 923.00 | 355 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 986.00 | 16 953.00 | 709 033.00 | 725 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 164.00 | | | 221 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 366.00 | | | 240 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 401.00 | | | -238 401.00 |
DL TOTAL (I) | 223 129.00 | | | 223 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 830.00 | | | 220 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 970.00 | | | 127 970.00 |
EA Autres dettes | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 904.00 | | | 485 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 033.00 | | | 709 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 904.00 | | | 485 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
FG Production vendue services | 923 381.00 | 3 078.00 | 926 459.00 | 923 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 007.00 | 3 078.00 | 977 085.00 | 974 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 437 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 372.00 | |
GE Autres charges | | | 23 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 455.00 | | | -4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 895.00 | | | 1 444 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 296.00 | | | 1 683 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 401.00 | | | -238 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 370 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 893.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 830.00 | 220 830.00 | | 220 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
UX Autres créances clients | 203 910.00 | 203 910.00 | | 203 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VC Groupe et associés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 458.00 | 277 458.00 | | 277 458.00 |
VW T.V.A. | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 904.00 | 485 904.00 | | 485 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |