| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 486.00 | 14 899.00 | 97 587.00 | 112 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 906.00 | 2 273.00 | 130 633.00 | 132 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 392.00 | 17 172.00 | 978 220.00 | 995 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BT Marchandises | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
BZ Autres créances | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CF Disponibilités | 67 680.00 | | 67 680.00 | 67 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 869.00 | | 161 869.00 | 161 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 261.00 | 17 172.00 | 1 140 090.00 | 1 157 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
DL TOTAL (I) | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 903.00 | | | 752 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 618.00 | | | 177 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 381.00 | | | 83 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 617.00 | | | 1 083 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 090.00 | | | 1 140 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 859.00 | | | 454 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 387.00 | | 1 330 387.00 | 1 330 387.00 |
FG Production vendue services | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 236.00 | | 1 379 236.00 | 1 379 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 382.00 | | | -5 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 491.00 | | | 1 390 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 018.00 | | | 1 342 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
VB T. V. A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 903.00 | 124 145.00 | 509 176.00 | 752 903.00 |
VI Groupe et associés | 177 618.00 | 177 618.00 | | 177 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 000.00 | | | 886 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 097.00 | | | 133 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 681.00 | 80 681.00 | | 80 681.00 |
VW T.V.A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 617.00 | 454 859.00 | 509 176.00 | 1 083 617.00 |