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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 666.00 | 323 142.00 | 6 524.00 | 329 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 304.00 | 323 142.00 | 1 327 162.00 | 1 650 304.00 |
BT Marchandises | 305 634.00 | | 305 634.00 | 305 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 331.00 | | 392 331.00 | 392 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 635.00 | 323 142.00 | 1 719 493.00 | 2 042 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
DL TOTAL (I) | 808 712.00 | | | 808 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 984.00 | | | 196 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
EA Autres dettes | 635 602.00 | | | 635 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 781.00 | | | 910 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 493.00 | | | 1 719 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 256.00 | | | 543 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 610.00 | | 1 287 610.00 | 1 287 610.00 |
FG Production vendue services | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 969.00 | | 1 309 969.00 | 1 309 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 23 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 539.00 | | | 1 323 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 314.00 | | | 1 276 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 650 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 454.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 949.00 | 2 193.00 | | 320 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 949.00 | 2 193.00 | | 320 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 984.00 | 196 984.00 | | 196 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 602.00 | 268 207.00 | 367 395.00 | 635 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
UX Autres créances clients | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 188.00 | 39 734.00 | 11 454.00 | 51 188.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 781.00 | 543 256.00 | 367 395.00 | 910 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
ST Autres comptes | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
YT Sous‐traitance | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 673.00 | | | 135 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |