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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 303.00 | | 1 060 303.00 | 1 060 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 206.00 | | 313 206.00 | 313 206.00 |
BZ Autres créances | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CF Disponibilités | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 241.00 | | 409 241.00 | 409 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 543.00 | | 1 469 543.00 | 1 469 543.00 |
CU Autres participations | 1 060 303.00 | | 1 060 303.00 | 1 060 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 500.00 | 721 500.00 | | 721 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 230.00 | -3 540.00 | | 138 230.00 |
DK Provisions réglementées | 1 611.00 | 150.00 | | 1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 857 801.00 | 718 110.00 | | 857 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 133.00 | 50 102.00 | | 236 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 3 240.00 | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
EA Autres dettes | 281 977.00 | | | 281 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 742.00 | 53 342.00 | | 611 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 543.00 | 771 451.00 | | 1 469 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 742.00 | 53 342.00 | | 611 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 005.00 | | 261 005.00 | 261 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 005.00 | | 261 005.00 | 261 005.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 461.00 | 150.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 150.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | -150.00 | | -1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 013.00 | | | 406 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 783.00 | 3 540.00 | | 267 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 230.00 | -3 540.00 | | 138 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 500.00 | | 331 803.00 | 728 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 500.00 | | 331 803.00 | 728 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150.00 | 1 461.00 | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 1 461.00 | | 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 977.00 | 46 977.00 | 235 000.00 | 281 977.00 |
UX Autres créances clients | 313 206.00 | 313 206.00 | | 313 206.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 236 133.00 | 236 133.00 | | 236 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 181.00 | 329 181.00 | | 329 181.00 |
VW T.V.A. | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 742.00 | 611 742.00 | | 611 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 502.00 | 3 287.00 | | 7 502.00 |
ST Autres comptes | 7 151.00 | 1.00 | | 7 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 684.00 | 703.00 | | 4 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 653.00 | 3 289.00 | | 14 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |