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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 2 061.00 | 1 588.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 228.00 | 16 208.00 | 32 020.00 | 48 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 865.00 | 18 270.00 | 316 595.00 | 334 865.00 |
BT Marchandises | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 500 186.00 | | 500 186.00 | 500 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 626.00 | | 647 626.00 | 647 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 492.00 | 18 270.00 | 964 221.00 | 982 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 138.00 | | | 161 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 754.00 | 163 138.00 | | 308 754.00 |
DL TOTAL (I) | 491 893.00 | 183 138.00 | | 491 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 529.00 | 312 004.00 | | 263 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 700.00 | 29 734.00 | | 30 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 000.00 | 53 012.00 | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 309.00 | 12 299.00 | | 27 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 628.00 | 75 953.00 | | 39 628.00 |
EA Autres dettes | 30 159.00 | 29 548.00 | | 30 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 328.00 | 512 552.00 | | 472 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 221.00 | 695 691.00 | | 964 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 432.00 | 10 838.00 | | 7 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 1 217.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | 9 621.00 | | 6 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 530.00 | 49 316.00 | 189 742.00 | 263 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 035.00 | 67 614.00 | 1 421.00 | 69 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 328.00 | 177 114.00 | 189 742.00 | 391 328.00 |