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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 973.00 | | 374 973.00 | 374 973.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 240 254.00 | | 240 254.00 | 240 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 067.00 | | 241 067.00 | 241 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 040.00 | | 616 040.00 | 616 040.00 |
CU Autres participations | 374 973.00 | | 374 973.00 | 374 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 540.00 | | | 496 540.00 |
DL TOTAL (I) | 497 540.00 | | | 497 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 599.00 | | | 114 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 040.00 | | | 616 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 999.00 | | | 503 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 540.00 | | | 496 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 374 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 374 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 114 599.00 | 114 599.00 | | 114 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 972.00 | | | 204 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 972.00 | | | 204 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |