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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 854.00 | 160.00 | 2 694.00 | 2 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 1 542.00 | 7 158.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 554.00 | 1 702.00 | 9 852.00 | 11 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 762.00 | | 81 762.00 | 81 762.00 |
BZ Autres créances | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
CF Disponibilités | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 697.00 | | 169 697.00 | 169 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 252.00 | 1 702.00 | 179 550.00 | 181 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
DL TOTAL (I) | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 403.00 | | | 143 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 550.00 | | | 179 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 403.00 | | | 143 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 554.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UX Autres créances clients | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
VB T. V. A. | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VI Groupe et associés | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 085.00 | 127 085.00 | | 127 085.00 |
VW T.V.A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 403.00 | 143 403.00 | | 143 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
ST Autres comptes | 148 619.00 | | | 148 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 184.00 | | | 73 184.00 |
YT Sous‐traitance | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 229.00 | | | 72 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 939.00 | | | 232 939.00 |