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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 223 002.00 | | 223 002.00 | 223 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 786.00 | 11 872.00 | 28 913.00 | 40 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 733.00 | 71 390.00 | 288 343.00 | 359 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 286.00 | 83 262.00 | 604 024.00 | 687 286.00 |
BT Marchandises | 629 403.00 | | 629 403.00 | 629 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BZ Autres créances | 190 809.00 | | 190 809.00 | 190 809.00 |
CF Disponibilités | 248 839.00 | | 248 839.00 | 248 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 570.00 | | 1 088 570.00 | 1 088 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 856.00 | 83 262.00 | 1 692 594.00 | 1 775 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 284.00 | | | 276 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
DL TOTAL (I) | 297 506.00 | | | 297 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 246.00 | | | 629 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 449.00 | | | 646 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 357.00 | | | 114 357.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 088.00 | | | 1 395 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 594.00 | | | 1 692 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 505.00 | | | 903 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 688 648.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 687 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 400 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83 506.00 | 244.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 506.00 | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 449.00 | 646 449.00 | | 646 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
UX Autres créances clients | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VB T. V. A. | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VC Groupe et associés | 88 626.00 | 88 626.00 | | 88 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 246.00 | 137 683.00 | 435 833.00 | 629 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 650.00 | | | 734 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 227.00 | 79 227.00 | | 79 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 943.00 | 210 328.00 | 54 615.00 | 264 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 068.00 | 903 505.00 | 435 833.00 | 1 395 068.00 |