| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 714.00 | | 1 025 714.00 | 1 025 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 774.00 | 20 524.00 | 43 249.00 | 63 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 525.00 | 20 633.00 | 1 111 892.00 | 1 132 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 958.00 | | 76 958.00 | 76 958.00 |
BZ Autres créances | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CF Disponibilités | 1 123 752.00 | | 1 123 752.00 | 1 123 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 751.00 | | 1 214 751.00 | 1 214 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 277.00 | 20 633.00 | 2 326 643.00 | 2 347 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 366.00 | 466 255.00 | | 632 366.00 |
DL TOTAL (I) | 643 366.00 | 476 255.00 | | 643 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 384.00 | 1 204 527.00 | | 1 125 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978.00 | 15 355.00 | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 18 435.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 262.00 | 295 888.00 | | 221 262.00 |
EA Autres dettes | 326 454.00 | 392 508.00 | | 326 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 278.00 | 1 926 713.00 | | 1 683 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 643.00 | 2 402 968.00 | | 2 326 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 322.00 | 12 312.00 | | 8 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 27.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 240.00 | 12 284.00 | | 8 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 262.00 | 221 262.00 | | 221 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 057.00 | 332 057.00 | | 332 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 384.00 | 79 779.00 | 408 604.00 | 1 125 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 999.00 | 90 999.00 | | 90 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 928.00 | 90 999.00 | 42 929.00 | 133 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 278.00 | 637 673.00 | 408 604.00 | 1 683 278.00 |